长安泓源纯债债券A最新净值涨幅达0.03%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/23 18:52:01

长安泓源纯债债券A最新净值涨幅达0.03%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月22日长安泓源纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,长安泓源纯债债券A(004897)最新单位净值1.1991,累计净值1.1991,最新估值1.1987,净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值1495.9万元,期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入105.91元,收入合计263.38元。

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