11月22日平安沪深300ETF基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日平安沪深300ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,平安沪深300ETF累计净值1.3119,最新单位净值5.2092,净值增长率涨0.45%,最新估值5.1858。
基金阶段涨跌幅
平安沪深300ETF(基金代码:510390)成立以来收益30.63%,今年以来下降3.01%,近一月下降0.59%,近一年收益2.76%,近三年收益62.7%。
2020年度资产负债
截至2020年,平安沪深300ETF基金负债合计1760.75万元,应付管理人报酬76.05万元,应付托管费15.21万元,应付税费10.18万元,其他负债1616.31万元。
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