11月22日招商央视财经50指数A最新单位净值为2.9767元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 07:56:33
11月22日招商央视财经50指数A最新单位净值为2.9767元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日招商央视财经50指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商央视财经50指数A基金截至11月22日，最新单位净值2.9767，累计净值2.9767，最新估值2.9782，净值跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1203.05万元，基金本期净收益盈利1425.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6.07亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商央视财经50指数A基金资产总计6.41亿元，银行存款1293.48万元，结算备付金5.52万元，存出保证金4.04万元，交易性金融资产6.25亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.03亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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