11月19日嘉实沪深300红利低波动ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 20:09:23
11月19日嘉实沪深300红利低波动ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日嘉实沪深300红利低波动ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）最新市场表现：公布单位净值1.1348，累计净值1.1348，净值增长率涨1.2%，最新估值1.1214。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏203.41万元，基金本期净收益盈利223.95万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值1.04亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF基金资产总计1.04亿元，银行存款134.91万元，结算备付金1.32万元，存出保证金2920.49元，交易性金融资产1.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.02亿元。
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