11月19日华泰紫金泰盈混合A累计净值为1.6608元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 19:56:24
11月19日华泰紫金泰盈混合A累计净值为1.6608元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰紫金泰盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰紫金泰盈混合A截至11月19日市场表现：累计净值1.6608，最新公布单位净值1.6608，净值增长率涨1.03%，最新估值1.6439。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，华泰紫金泰盈混合A负债和所有者权益合计15.75亿，所有者权益合计14.87亿元，其中所有者权益实收基金9.3亿；基金负债合计8795.38万元，其中负债方面，应付证券清算款4774.41万元，应付赎回款3734.23万元，应付管理人报酬120.51万元，应付托管费24.1万元，应付销售服务费21.78万元，应付税费517.07元，其他负债17.46万元。
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