11月19日招商安博混合C最新单位净值为2.2048元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 13:04:43

11月19日招商安博混合C最新单位净值为2.2048元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日招商安博混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商安博混合C(002629)截至11月19日,最新市场表现:单位净值2.2048,累计净值2.2048,最新估值2.1869,净值增长率涨0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利92.21万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,招商安博混合C基金资产总计2.57亿元,银行存款334.83万元,结算备付金441.84万元,存出保证金9.22万元,交易性金融资产2.32亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.56亿元。

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