11月19日招商兴福混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/22 12:17:44
11月19日招商兴福混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日招商兴福混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.3983，累计净值1.3983，最新估值1.3932，净值增长率涨0.37%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利390.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.26亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商兴福混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为7.37%、2.80%、2.54%，同类平均分别为41.24%、3.20%、5.96%，比同类配置分别为少33.87%、少0.4%、少3.42%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商兴福混合A（003861）基金资产配置详情如下，合计净资产7.94亿元，股票占净比16.90%，债券占净比80.66%，现金占净比1.42%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商兴福混合A（003861）持有债券：债券20平安银行CD268、债券海亮转债、债券20广版EB等，持仓比分别4.88%、0.02%、0.02%等，持仓市值3879.2万、12.07万、12.21万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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