2021年第三季度长城中债3-5年国开行债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/22 10:04:14
2021年第三季度长城中债3-5年国开行债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月19日长城中债3-5年国开行债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0234，累计净值1.0354，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0236。
长城中债3-5年国开行债券A（基金代码：009324）成立以来收益3.56%，今年以来收益3.2%，近一月收益0.8%，近一年收益3.56%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长城中债3-5年国开行债券A（009324）基金资产配置详情如下，合计净资产34.63亿元，债券占净比104.06%，现金占净比0.90%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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