11月19日富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 09:11:12
11月19日富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0367，累计净值1.0367，最新估值1.0366，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.67%，今年以来收益2.56%，近一月收益0.42%，近一年收益3.35%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金资产总计6072.69万元，银行存款695.52万元，结算备付金3.19万元，交易性金融资产5308.69万元。
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