11月19日国泰中证全指通信设备ETF最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 09:27:13
11月19日国泰中证全指通信设备ETF最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国泰中证全指通信设备ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证全指通信设备ETF（515880）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0968，最新单位净值1.0968，净值增长率涨0.83%，最新估值1.0878。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值26.88亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰中证全指通信设备ETF基金资产总计26.96亿元，银行存款1440.26万元，结算备付金249.11万元，存出保证金43.57万元，交易性金融资产26.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资26.76亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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