招商睿逸混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 09:15:08
招商睿逸混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日招商睿逸混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.524，累计净值1.524，净值增长率涨1.33%，最新估值1.504。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益52.4%，今年以来收益7.17%，近一年收益8.62%，近三年收益57.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2800万，应付证券清算款2063.74万，应付赎回款118.03万，应付管理人报酬67.11万，应付托管费11.19万，应付交易费用25.86万，应交税费3494.66，负债合计5107.38万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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