农银汇理沪深300指数C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 05:49:16
农银汇理沪深300指数C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的农银汇理沪深300指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银汇理沪深300指数C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.7307，累计净值1.7307，最新估值1.7132，净值增长率涨1.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款346.76万，应付管理人报酬27.71万，应付托管费6.93万，应付销售服务费335.13，应付交易费用12万，负债合计408.52万。
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