富国泰利定期开放债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 05:47:40
富国泰利定期开放债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月19日富国泰利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.291，最新单位净值1.191，最新估值1.191。
自基金成立以来收益29.37%，今年以来收益3.9%，近一年收益4.78%，近三年收益16.76%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国泰利定期开放债券发起式基金负债和所有者权益合计6.54亿，基金负债合计1.44亿元，所有者权益合计5.1亿元，其中所有者权益实收基金4.31亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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