11月19日西部利得祥运混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 23:48:43
11月19日西部利得祥运混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日西部利得祥运混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得祥运混合A截至11月19日，累计净值1.2895，最新公布单位净值1.1595，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1576。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利261.61万元，基金本期净收益盈利227.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.18亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
2020年度资产负债
截至2020年，西部利得祥运混合A负债和所有者权益合计4.37亿，所有者权益合计4.29亿元，其中所有者权益实收基金4.04亿；基金负债合计730.88万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款200万元，应付证券清算款53.96万元，应付赎回款402.87万元，应付管理人报酬29.33万元，应付托管费5.5万元，应付销售服务费17.96万元，应付税费1924.45元，应付利息801.08元，其他负债19.9万元。
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