中信建投睿信混合A最新净值涨幅达0.81%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 23:38:37
中信建投睿信混合A最新净值涨幅达0.81%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中信建投睿信混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中信建投睿信混合A（000926）最新市场表现：单位净值0.9613，累计净值0.9613，净值增长率涨0.81%，最新估值0.9536。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利78.77万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1690.22万，其中，股票投资1690.22万，应收证券清算款38.99万，应收利息275.57，应收申购款2.29万，资产总计1839.44万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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