中信建投睿信混合A最新净值涨幅达0.81%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 23:38:37

中信建投睿信混合A最新净值涨幅达0.81%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中信建投睿信混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中信建投睿信混合A(000926)最新市场表现:单位净值0.9613,累计净值0.9613,净值增长率涨0.81%,最新估值0.9536。

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利78.77万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产1690.22万,其中,股票投资1690.22万,应收证券清算款38.99万,应收利息275.57,应收申购款2.29万,资产总计1839.44万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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