11月19日中融聚锦一年定开债券最新单位净值为1.0277元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 22:58:14

11月19日中融聚锦一年定开债券最新单位净值为1.0277元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中融聚锦一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中融聚锦一年定开债券最新市场表现:公布单位净值1.0277,累计净值1.0781,最新估值1.0275,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年,中融聚锦一年定开债券基金资产总计10.04亿元,银行存款51.89万元,交易性金融资产9.65亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
东海祥苏短债债券A最新单位净值为1.032元,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网 2021年沪深300概念股是哪些? 南方财富网 11月19日国富健康优质生活股票累计净值为1.9558元,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 东海祥苏短债债券A最新单位净值为1.032元,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网
2021年11月21日年中银中债1-3年期国开行债券指数基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来表现如何?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 2021年第三季度汇安量化优选混合C基金持仓了哪些债券? 南方财富网 2021年11月21日年中银中债1-3年期国开行债券指数基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
华安核心优选混合的基金经理业绩如何?2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 11月19日华夏鼎略债券A累计净值为1.089元,基金前端申购费是多少? 南方财富网 兴全多维价值混合C一年来涨了多少?基金有哪些投资组合? 南方财富网 华安核心优选混合的基金经理业绩如何?2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券? 南方财富网
2021年第二季度浦银安盛稳健丰利债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 嘉实中创400ETF联接A基金重大买入通知(2021年第二季度) 南方财富网 广发鑫源混合C成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网 2021年第二季度浦银安盛稳健丰利债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
2021年第二季度华宝新起点混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少? 南方财富网 A股可穿戴电子真正龙头股一览,2021年11月21日股价查询 南方财富网 11月19日汇安多因子混合C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 2021年第二季度华宝新起点混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少? 南方财富网
11月19日红土创新中证500增强C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 五金概念股一览,五金概念上市公司有哪些? 南方财富网