鹏华中证医药指数(LOF)C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 17:58:34
鹏华中证医药指数(LOF)C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月19日鹏华中证医药指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证医药指数(LOF)C截至11月19日，最新公布单位净值0.935，累计净值0.935，最新估值0.936，净值增长率跌0.11%。
鹏华中证医药指数(LOF)C基金成立以来下降6.5%，今年以来下降9.66%，近一月下降1.06%，近一年下降1.99%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华中证医药指数(LOF)C基金负债合计235.04万元，应付赎回款201.32万元，应付管理人报酬6.33万元，应付托管费1.27万元，应付销售服务费382.93元，其他负债22.9万元。
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