11月19日信诚稳瑞债券A最新单位净值为1.017元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日信诚稳瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
信诚稳瑞债券A基金截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.017,累计净值1.1733,最新估值1.0169,净值涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利908.94万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,信诚稳瑞债券A基金资产总计23.31亿元,银行存款51.27万元,结算备付金5.56万元,交易性金融资产23.02亿元。
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