11月19日惠升惠兴混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:28:56
11月19日惠升惠兴混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日惠升惠兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
惠升惠兴混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.3041，累计净值1.3041，最新估值1.3014，净值涨0.21%。
基金季度利润
惠升惠兴混合A（基金代码：008533）成立以来收益30.41%，今年以来下降0.16%，近一月下降1.68%，近一年收益3.3%。
2020年度资产负债
截至2020年，惠升惠兴混合A基金负债合计46.78万元，应付赎回款1.65万元，应付管理人报酬26.48万元，应付托管费4.41万元，应付销售服务费2.24万元，其他负债12万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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