交银创业板50指数C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 14:28:57

交银创业板50指数C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月19日交银创业板50指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,交银创业板50指数C(007465)市场表现:累计净值2.2862,最新公布单位净值2.2862,净值增长率涨1%,最新估值2.2635。

交银创业板50指数C(基金代码:007465)成立以来收益128.62%,今年以来收益20.32%,近一月收益3.72%,近一年收益37.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.05亿,未分配利润10.73亿,所有者权益合计18.78亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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