国泰致远优势混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的国泰致远优势混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国泰致远优势混合(009474)市场表现:截至11月19日,累计净值1.4789,最新公布单位净值1.4789,净值增长率涨1.27%,最新估值1.4603。
国泰致远优势混合今年以来收益33.64%,近一月收益2.54%,近三月收益9.6%,近一年收益40.02%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,国泰致远优势混合(009474)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.59%等,持仓市值2397.6万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国泰致远优势混合基金资产总计42.35亿元,银行存款4.83亿元,结算备付金1117.49万元,存出保证金280.82万元,交易性金融资产37.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资37.04亿元。
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