11月19日创金合信沪深300增强A近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日创金合信沪深300增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.7644,最新市场表现:公布单位净值1.6264,净值增长率涨1.32%,最新估值1.6052。
基金阶段涨跌幅
创金合信沪深300增强A成立以来收益83.98%,近一月下降1.08%,近一年收益4.63%,近三年收益82.56%。
2020年度资产负债
截至2020年,创金合信沪深300增强A负债和所有者权益合计7.49亿,所有者权益合计7.44亿元,其中所有者权益实收基金4.48亿;基金负债合计416.61万元,其中负债方面,应付赎回款278.85万元,应付管理人报酬46.79万元,应付托管费5.85万元,应付销售服务费3.42万元,应付税费1.03元,其他负债21.64万元。
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