前海开源MSCI中国A股指数A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 11:45:34
前海开源MSCI中国A股指数A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源MSCI中国A股指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6163，累计净值1.7163，最新估值1.5982，净值增长率涨1.13%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源MSCI中国A股指数A负债和所有者权益合计1492.39万，所有者权益合计1426.17万元，其中所有者权益实收基金888.44万；基金负债合计66.23万元，其中负债方面，应付证券清算款4.88万元，应付赎回款52.27万元，应付管理人报酬5826.05元，应付托管费1165.21元，应付销售服务费992.46元，其他负债8.06万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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