工银医药健康股票A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/21 11:20:55
工银医药健康股票A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，工银医药健康股票A累计净值3.4837，最新公布单位净值3.0987，净值增长率跌0.31%，最新估值3.1083。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.07亿元，基金本期净收益盈利9602.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.68元，期末基金资产净值23.88亿元，期末单位基金资产净值3.91元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银医药健康股票A扣除费用合计2738.8万元，其中具体费用方面，管理人报酬1947.58万元，托管费1947.58万元，销售服务费174.61万元，交易费用277.36万元，其他费用14.66万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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