11月18日富国全球债券美元现汇(QDII)最新单位净值为0.1826元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 12:21:10
11月18日富国全球债券美元现汇(QDII)最新单位净值为0.1826元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日富国全球债券美元现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，富国全球债券美元现汇(QDII)（007140）最新市场表现：单位净值0.1826，累计净值0.1826，最新估值0.1818，净值增长率涨0.44%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利86.51万元，基金本期净收益盈利257.36万元，期末基金资产净值4.38亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9550.11万，所有者权益合计4.38亿，负债和所有者权益总计5.34亿。
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