2021年第二季度鹏华价值共赢两年持有期混合基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月19日鹏华价值共赢两年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)基金资产配置详情如下,合计净资产22.73亿元,股票占净比65.24%,债券占净比0.02%,现金占净比34.84%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,鹏华价值共赢两年持有期混合基金行业配置合计为58.30%,同类平均为58.23%,比同类配置多0.07%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为47.38%、4.32%、3.15%,同类平均分别为42.67%、2.59%、2.56%,比同类配置分别为多4.71%、多1.73%、多0.59%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华价值共赢两年持有期混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:思摩尔国际、中望软件、华利集团,占期初基金资产净值比例分别为1.53%、0.01%、0.01%,本期累计买入金额分别为4103.06万元、27.65万元、30.72万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华价值共赢两年持有期混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:山西汾酒(600809)本期累计卖出金额为2680.05万元,占期初基金资产净值比例为1.00%;三峡能源(600905)本期累计卖出金额为195.24万元,占期初基金资产净值比例为0.07%;贝泰妮(300957)本期累计卖出金额为126.75万元,占期初基金资产净值比例为0.05%;派能科技(688063)本期累计卖出金额为142.49万元,占期初基金资产净值比例为0.05%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)持有股票基金:山西汾酒(600809)、五粮液(000858)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别8.56%、7.99%、6.66%等,持股数分别为61.69万、82.8万、8.27万,持仓市值1.95亿、1.82亿、1.51亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华价值共赢两年持有期混合基金(009086)持有债券立讯转债(占0.02%),持仓市值为50.54万等。
2020年度资产负债
截至2020年,鹏华价值共赢两年持有期混合基金负债和所有者权益合计26.77亿,基金负债合计264.57万元,所有者权益合计26.74亿元,其中所有者权益实收基金18.72亿。
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