华安日经225ETF(QDII)累计净值为1.191元（11月19日）
南方财富网 2021/11/20 23:06:24
华安日经225ETF(QDII)基金累计净值为1.191元，以下是南方财富网为您整理的截至11月19日华安日经225ETF(QDII)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.191，最新市场表现：公布单位净值1.191，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1838。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润亏171.36万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金详情
该基金简称华安日经225ETF(QDII)，该基金成立于2019年6月12日，基金规模为500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达425万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。
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