11月19日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/20 21:11:27

11月19日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月19日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银美丽中国混合截至11月19日,累计净值3.65,最新单位净值2.359,净值增长率涨1.77%,最新估值2.318。

基金季度利润

国投瑞银美丽中国混合(000663)近一周收益2.21%,近一月收益8.21%,近三月收益6.94%,近一年收益15.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银美丽中国混合(000663)基金资产配置详情如下,股票占净比93.72%,现金占净比5.59%,合计净资产5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国投瑞银美丽中国混合基金行业配置合计为93.72%,同类平均为59.36%,比同类配置多34.36%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为52.59%、12.59%、11.92%,同类平均分别为42.54%、5.48%、2.45%,比同类配置分别为多10.05%、多7.11%、多9.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,国投瑞银美丽中国混合(000663)持有股票裕同科技(占9.12%):持股为152.55万,持仓市值为4558.11万;顾家家居(占7.88%):持股为65.58万,持仓市值为3935.02万;中国太保(占7.51%):持股为138.19万,持仓市值为3750.43万;苏试试验(占7.46%):持股为171.22万,持仓市值为3729.11万等。

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