2021年第三季度平安科技创新混合A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/20 20:13:22

2021年第三季度平安科技创新混合A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月19日平安科技创新混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,平安科技创新混合A最新市场表现:单位净值2.0117,累计净值2.0117,最新估值1.9996,净值增长率涨0.61%。

平安科技创新混合A(基金代码:009008)成立以来收益101.17%,今年以来收益24.25%,近一月下降3.3%,近一年收益47.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,平安科技创新混合A(009008)基金资产配置详情如下,合计净资产5.99亿元,股票占净比87.38%,现金占净比20.56%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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