交银增利增强债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 19:13:21
交银增利增强债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月19日交银增利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.2402，累计净值1.5142，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2365。
交银增利增强债券C今年以来收益9.1%，近一月收益2.1%，近三月收益3.38%，近一年收益9.53%。
2020年度资产负债
截至2020年，交银增利增强债券C负债和所有者权益合计22.05亿，所有者权益合计20.6亿元，其中所有者权益实收基金18.08亿；基金负债合计1.45亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1200万元，应付证券清算款1.3亿元，应付赎回款111.28万元，应付管理人报酬122.47万元，应付托管费40.82万元，应付销售服务费16.13万元，应付税费12.97万元，应付利息负4.03万元，其他负债3.94万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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