鑫元兴利债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 17:45:06
鑫元兴利债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月19日鑫元兴利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元兴利债券截至11月19日，累计净值1.2122，最新公布单位净值1.109，最新估值1.109。
鑫元兴利债券（基金代码：002265）成立以来收益22.23%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.64%，近一年收益4.46%，近三年收益12.43%。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元兴利债券基金负债合计1.41亿元，卖出回购金融资产款1.39亿元，应付证券清算款100.92万元，应付管理人报酬31.96万元，应付托管费10.65万元，应付税费2.38万元，应付利息2.64万元，其他负债21.9万元。
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