2021年第三季度工银优质精选混合基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/11/20 16:50:13

工银优质精选混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的工银优质精选混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日,工银优质精选混合(487021)累计净值3.966,最新单位净值3.966,净值增长率涨0.56%,最新估值3.944。

自基金成立以来收益296.6%,今年以来收益21.69%,近一年收益35.73%,近三年收益180.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,工银优质精选混合(487021)持有股票基金:圣邦股份、药明康德、百润股份等,持仓比分别6.20%、4.78%、4.40%等,持股数分别为4.9万、8.22万、15.52万,持仓市值1628.71万、1256.75万、1156.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,工银优质精选混合(487021)持有债券:债券03国债⑶(债券代码:010303)、债券东财转3(债券代码:123111)、债券百润转债(债券代码:127046)等,持仓比分别3.69%、3.25%、0.09%等,持仓市值971万、853.91万、23.38万等。

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