中融恒泰纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 16:11:22
中融恒泰纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中融恒泰纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，中融恒泰纯债C市场表现：累计净值1.206，最新单位净值1.036，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0359。
中融恒泰纯债C基金成立以来收益21.89%，今年以来收益3.85%，近一月收益0.58%，近一年收益4.5%，近三年收益10.5%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融恒泰纯债C（003014）持有债券：债券15国开05（债券代码：150205）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券19华兴银行二级（债券代码：1920082）、债券21广州银行小微债01（债券代码：2120011）等，持仓比分别10.69%、8.55%、8.50%、8.43%等，持仓市值5145万、4117.2万、4093.6万、4057.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4370.11万，所有者权益合计4.93亿，负债和所有者权益总计5.37亿。
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