中融恒泰纯债C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中融恒泰纯债C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,中融恒泰纯债C市场表现:累计净值1.206,最新单位净值1.036,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0359。
中融恒泰纯债C基金成立以来收益21.89%,今年以来收益3.85%,近一月收益0.58%,近一年收益4.5%,近三年收益10.5%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中融恒泰纯债C(003014)持有债券:债券15国开05(债券代码:150205)、债券18国开04(债券代码:180204)、债券19华兴银行二级(债券代码:1920082)、债券21广州银行小微债01(债券代码:2120011)等,持仓比分别10.69%、8.55%、8.50%、8.43%等,持仓市值5145万、4117.2万、4093.6万、4057.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4370.11万,所有者权益合计4.93亿,负债和所有者权益总计5.37亿。
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