[基金]工银纯债债券B基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

工银纯债债券B基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/11/20 16:36:17

工银纯债债券B基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月19日工银纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯工银纯债债券B（000403）11月19日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.159元，累计净值为1.3925元。

该基金成立以来收益41.93%，今年以来收益5.15%，近一月收益0.98%，近一年收益6.39%。

基金介绍

该基金简称工银纯债债券B，该基金成立于2014年5月16日，基金规模为5310万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是谷衡等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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