11月19日泰信鑫益定期开放债券C最新单位净值为1.229元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 09:36:05
11月19日泰信鑫益定期开放债券C最新单位净值为1.229元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日泰信鑫益定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.383，最新市场表现：单位净值1.229，净值增长率涨0.08%，最新估值1.228。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.22万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰信鑫益定期开放债券C基金资产总计7825.75万元，银行存款47.54万元，结算备付金9.63万元，存出保证金1.12万元，交易性金融资产6529.67万元。
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