11月19日鹏华优选回报混合A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日鹏华优选回报混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值2.0261,累计净值2.0261,最新估值2.0039,净值增长率涨1.11%。
基金阶段表现
鹏华优选回报混合近1月来收益0.95%,阶段平均收益1.69%,表现良好,同类基金排1022名,相对上升518名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款96.21万,应付赎回款2.52万,应付管理人报酬59.15万,应付托管费9.86万,应付交易费用70.57万,负债合计246.26万。
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