11月19日中欧达益稳健一年混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 09:10:54

11月19日中欧达益稳健一年混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中欧达益稳健一年混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中欧达益稳健一年混合A累计净值1.0584,最新单位净值1.0584,净值增长率涨0.19%,最新估值1.0564。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益5.84%,今年以来收益4.15%,近一年收益5.87%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中欧达益稳健一年混合A基金资产总计39.18亿元,银行存款2393.64万元,结算备付金311万元,存出保证金28.13万元,交易性金融资产38.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.72亿元。

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