上投摩根双息平衡混合A最新净值涨幅达1.08%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月19日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值0.9524,累计净值3.0537,净值增长率涨1.08%,最新估值0.9422。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1834.31万元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,上投摩根双息平衡混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(52.95%)、采矿业(8.32%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(4.72%),同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%,比同类配置分别为多10.07%、多5.35%、多2.63%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,上投摩根双息平衡混合A(373010)基金资产配置详情如下,合计净资产10.42亿元,股票占净比69.77%,债券占净比25.97%,现金占净比4.69%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,上投摩根双息平衡混合A(373010)持有债券:债券16首钢MTN001、债券21国债10、债券18中铝集MTN005等,持仓比分别3.87%、3.83%、2.91%等,持仓市值4033.6万、3991.2万、3028.2万等。
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