2021年11月20日年招商招乾3个月定开债发起式A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 01:55:10
2021年11月20日年招商招乾3个月定开债发起式A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商招乾3个月定开债发起式A持有详情，机构投资者持有3.46亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.46亿份。
基金市场表现方面
招商招乾3个月定开债发起式A截至11月19日，最新单位净值1.0264，累计净值1.3958，最新估值1.0264。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商招乾3个月定开债发起式A基金资产总计39.23亿元，银行存款653.42万元，结算备付金142.34万元，存出保证金1.22万元，交易性金融资产38.45亿元。
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