11月19日鹏华香港银行指数(LOF)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 00:46:56
11月19日鹏华香港银行指数(LOF)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日鹏华香港银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华香港银行指数(LOF)C（010365）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1027，累计净值1.1027，最新估值1.0992，净值增长率涨0.32%。
基金阶段涨跌幅
鹏华香港银行指数(LOF)C成立以来收益10.48%，近一月下降0.89%，近一年收益3.06%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华香港银行指数(LOF)C基金资产总计13.62亿元，银行存款1.63亿元，结算备付金1056.78万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产11.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.54亿元。
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