11月19日鹏华香港银行指数(LOF)C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日鹏华香港银行指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.1027,累计净值1.1027,最新估值1.0992,净值增长率涨0.32%。
基金阶段涨跌幅
鹏华香港银行指数(LOF)C成立以来收益10.48%,近一月下降0.89%,近一年收益3.06%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鹏华香港银行指数(LOF)C基金资产总计13.62亿元,银行存款1.63亿元,结算备付金1056.78万元,存出保证金3.6万元,交易性金融资产11.54亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资11.54亿元。
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