2021年11月20日年兴全恒瑞定开债券发起式基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 01:50:55
2021年11月20日年兴全恒瑞定开债券发起式基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，兴全恒瑞定开债券发起式持有详情，总份额3.99亿份，其中机构投资者持有3.99亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月19日，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）最新市场表现：公布单位净值1.0077，累计净值1.0935，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0075。
2020年度资产负债
截至2020年，兴全恒瑞定开债券发起式基金资产总计57.58亿元，银行存款886.52万元，结算备付金1489.45万元，存出保证金13.04万元，交易性金融资产56.6亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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