11月18日兴业聚利灵活配置混合最新单位净值为2.461元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 17:44:12
11月18日兴业聚利灵活配置混合最新单位净值为2.461元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日兴业聚利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新单位净值2.461，累计净值2.461，最新估值2.479，净值增长率跌0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值2.28元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴业聚利灵活配置混合基金资产总计2.02亿元，银行存款553.14万元，结算备付金42.91万元，存出保证金6.82万元，交易性金融资产1.94亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.82亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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