泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月12日泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利乐盈66个月定开债券C(009815)截至11月12日,最新公布单位净值1.0326,累计净值1.0446,最新估值1.0319,净值增长率涨0.07%。
自基金成立以来收益4.49%,今年以来收益3.1%,近一年收益3.66%。
基金介绍
基金简称泰达宏利乐盈66个月定开债券C,该基金成立于2020年7月31日,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由泰达宏利基金管理有限公司管理,基金经理是宁霄。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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