中银证券汇兴定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/19 13:35:40
中银证券汇兴定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月12日中银证券汇兴定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中银证券汇兴定期开放债券（008863）最新公布单位净值1.0302，累计净值1.0624，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0291。
中银证券汇兴定期开放债券今年以来收益5%，近一月收益0.74%，近三月收益0.56%，近一年收益5.46%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券汇兴定期开放债券（008863）基金资产配置详情如下，合计净资产29.98亿元，债券占净比156.46%，现金占净比1.54%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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