中银证券汇兴定期开放债券基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/19 13:35:40

中银证券汇兴定期开放债券基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月12日中银证券汇兴定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,中银证券汇兴定期开放债券(008863)最新公布单位净值1.0302,累计净值1.0624,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0291。

中银证券汇兴定期开放债券今年以来收益5%,近一月收益0.74%,近三月收益0.56%,近一年收益5.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银证券汇兴定期开放债券(008863)基金资产配置详情如下,合计净资产29.98亿元,债券占净比156.46%,现金占净比1.54%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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