长江乐盈定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 08:13:06
长江乐盈定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月18日长江乐盈定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.0234，累计净值1.1614，净值增长率涨0.04%，最新估值1.023。
该基金成立以来收益17.04%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.47%，近一年收益4.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款138.67万，交易性金融资产16.9亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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