华宝宝丰高等级债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/19 08:10:41
华宝宝丰高等级债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华宝宝丰高等级债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月18日，华宝宝丰高等级债券C最新公布单位净值1.0274，累计净值1.0974，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0271。
华宝宝丰高等级债券C（基金代码：006301）成立以来收益9.91%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.38%，近一年收益3.36%，近三年收益9.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华宝宝丰高等级债券C基金（006301）持有债券21进出12（占16.88%），持仓市值为2.31亿；债券18国开04（占15.77%），持仓市值为2.16亿；债券18国开11（占8.93%），持仓市值为1.22亿；债券21农发清发02（占8.81%），持仓市值为1.21亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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