中证上海国企ETF基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 07:40:45
中证上海国企ETF基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月18日中证上海国企ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，中证上海国企ETF市场表现：累计净值0.8875，最新公布单位净值0.8575，净值增长率跌1.32%，最新估值0.869。
中证上海国企ETF（510810）近一周收益0.13%，近一月下降2.7%，近三月收益3.57%，近一年下降8.68%。
2020年度资产负债
截至2020年，中证上海国企ETF负债和所有者权益合计101.46亿，所有者权益合计101.4亿元，其中所有者权益实收基金109.18亿；基金负债合计628.2万元，其中负债方面，应付管理人报酬391.51万元，应付托管费87万元，其他负债100.44万元。
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