11月17日兴业嘉瑞6个月定开债券A一个月来收益0.44%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 23:18:17

11月17日兴业嘉瑞6个月定开债券A一个月来收益0.44%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金最新公布单位净值1.0137,累计净值1.2219,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0136。

基金阶段涨跌幅

兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)近一周收益0.06%,近一月收益0.44%,近三月收益0.7%,近一年收益4.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5414.74万,所有者权益合计10.07亿,负债和所有者权益总计10.61亿。

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