[基金]招商创新增长混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

招商创新增长混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/18 22:23:45

招商创新增长混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商创新增长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，招商创新增长混合C（009361）市场表现：累计净值1.1096，最新单位净值1.1096，净值增长率跌1.02%，最新估值1.121。

招商创新增长混合C（009361）近一周收益1.05%，近一月收益0.96%，近三月下降7.19%，近一年收益5.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券健帆转债（债券代码：123117）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.42%、0.20%、0.04%、0.02%等，持仓市值453.98万、219.78万、47.64万、17.51万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C收入合计2.79亿元：利息收入110.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.03万元，债券利息收入93.52万元。投资收益1.85亿元，公允价值变动收益9043.2万元，其他收入234.18万元。

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