11月17日富国优化增强债券A/B基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 12:32:42
11月17日富国优化增强债券A/B基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日富国优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国优化增强债券A/B（100035）市场表现：截至11月17日，累计净值2.013，最新单位净值1.798，净值增长率涨0.11%，最新估值1.796。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益107.85%，今年以来收益2.86%，近一月下降0.17%，近一年收益4.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产27亿，其中，股票投资4.41亿，债券投资22.59亿，应收利息3211.62万，应收申购款10.67万，资产总计27.5亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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